A.標準差用于反映概率分布中各種可能結果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標準差越大，風險越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風險越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應借助于方差衡量方案的風險程度
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A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動
D.競爭對手被外資并購
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
C.最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越慢
A.10％
B.10.5％
C.10.25％
D.9.5％
A.3052.55萬元和1年
B.3357.81萬元和1年
C.3693.59萬元和1年
D.3052.55萬元和2年
A.68.30
B.82.64
C.75.13
D.165.28
最新試題
甲公司平價發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
計息期利率等于（）。
關于證券市場線和資本 市場線的比較，下列說法正確的有（）。
關于方差、標準差與變異系數(shù)，下列表述正確的有（）。
下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
判斷A和B方案哪個好？
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價值為（）元。
下列關于利率期限結構的表述中，屬于預期理論觀點的是（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
遞延年金具有如下特點（）。