A.海外基金的估值頻率一般是每月估值一次
B.交易活躍的證券，通常采用市價估值
C.我國封閉式基金每個交易日估值，每周披露一次份額凈值
D.交易所上市的股指期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值
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A.《中華人民共和國證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》
A.基金份額凈值是開放式基金申購份額計算的基礎(chǔ)
B.基金份額凈值由基金托管人計算后，將結(jié)果發(fā)送給估值主要負責人的基金管理人進行復(fù)核
C.基金份額凈值是開放式基金贖回金額計算的基礎(chǔ)
D.基金份額凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量
A.基金托管人對基金管理人的計算結(jié)果復(fù)核無誤對外公布
B.基金日常估值由基金管理人進行
C.基金托管人對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核
D.基金估值的第一責任人是基金管理人
A.基金資產(chǎn)清算
B.基金凈資產(chǎn)估值
C.基金資產(chǎn)估值
D.基金負債清算
A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價值
最新試題
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
下列各項中（）不屬于基金投資風格的分析。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元，應(yīng)付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
（）是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責任主體。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。
基金的會計核算對象不包括（）。