單項選擇題基金資產(chǎn)估值就是按一定的原則和方法對基金資產(chǎn)和基金負(fù)債進(jìn)行估值，進(jìn)而確定（）。
A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價值
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1.單項選擇題目前，我國的基金會計分期以（）為單位，分期反映會計主體的財務(wù)狀況。
A.每日
B.季度
C.每月
D.年度
2.單項選擇題證券投資基金的會計主體是（）。
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金
3.單項選擇題基金的會計核算對象不包括（）。
A.損益類
B.資產(chǎn)負(fù)債共同類
C.資產(chǎn)損益共同類
D.負(fù)債類
4.單項選擇題證券投資基金會計核算的責(zé)任主體是（）。
A.基金管理人與基金托管人
B.基金管理人
C.證券投資基金
D.基金托管人
5.單項選擇題基金的存款利息收入計提方式為（）。
A.按周計提
B.按月計提
C.按日計提
D.按季計提
最新試題
下列各項關(guān)于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
題型：單項選擇題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
題型：單項選擇題
下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項中（）不屬于基金投資風(fēng)格的分析。
題型：單項選擇題
下列各項關(guān)于基金估值中公允價值的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項中關(guān)于基金估值原則表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題