A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每周計(jì)算并披露一次
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C.基金份額凈值必須以人民幣、美元等主要外匯貨幣同時(shí)計(jì)算并披露
D.基金資產(chǎn)的每一買人、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映
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A.基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價(jià)值總和
B.基金資產(chǎn)凈值是基金資產(chǎn)總值減負(fù)債
C.基金份額凈值是基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額
D.基金資產(chǎn)估值是指對(duì)基金總資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
最新試題
下列說法不正確的是（）。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項(xiàng)中關(guān)于基金估值原則表述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯(cuò)誤的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
在基金資產(chǎn)估值中，下列對(duì)基金管理公司描述錯(cuò)誤的是（）。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
下列各項(xiàng)內(nèi)容中無法通過基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是（）。