A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
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A.基金管理人的管理費(fèi)
B.申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金托管人的托管費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
A.由于市場(chǎng)交易價(jià)格變化多端，因此不宜采用市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行估值
B.對(duì)于交易活躍的證券，一般采用交易價(jià)格作為其公允價(jià)值
C.對(duì)于流動(dòng)性差的證券，需要更為詳細(xì)的估值規(guī)則來(lái)規(guī)范估值行為
D.對(duì)于缺乏流動(dòng)性的資產(chǎn)，可以委托第三方進(jìn)行估值
A.證券和衍生工具交易核算
B.基金持股結(jié)構(gòu)核算
C.利息和溢價(jià)核算
D.估值核算
A.基金的收入結(jié)構(gòu)
B.基金的盈利能力
C.基金的持股時(shí)間
D.基金的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)
A.《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》
B.《基金合同的內(nèi)容與格式》
C.《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》
D.《證券投資基金管理公司管理辦法》
最新試題
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬(wàn)股、40萬(wàn)股和80萬(wàn)股，每股的收盤價(jià)分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬(wàn)元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為600萬(wàn)元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬(wàn)元，已售出的基金份額2000萬(wàn)份，則基金份額凈值為（）元。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
（）是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額。
下列各項(xiàng)內(nèi)容中無(wú)法通過(guò)基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是（）。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營(yíng)銷廣告費(fèi)等方面的費(fèi)用。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。