單項選擇題（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。

A.基金管理會
B.基金托管費
C.基金銷售服務(wù)費
D.基金運作費


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1.單項選擇題（）是基金估值的第一責(zé)任主體。

A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司

2.單項選擇題在基金資產(chǎn)估值中，下列對基金管理公司描述錯誤的是（）。

A.應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系，使用合理可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
C.根據(jù)基金投資策略定期審閱估值原則和程序，確保其持續(xù)適用性
D.成立基金估值工作小組，定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序

3.單項選擇題下列各項關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。

A.交易所上市的有價證券以其估值日正在證券交易所掛牌的市價進行估值
B.交易所上市交易的債券按第三方估值機構(gòu)提供的當日估值凈值估值
C.在交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當日收盤價作為估值全價
D.對交易所上市的私募債券參考市場上公司債的收益率進行估值

4.單項選擇題下列各項關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。

A.首次發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值
B.配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按成本價估值
C.首次發(fā)行未上市的股票、債券，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下按成本計量
D.送股、轉(zhuǎn)增股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值

5.單項選擇題下列各項關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯誤的是（）。

A.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對基金所擁有的全部資產(chǎn)進行估算
B.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對基金所擁有的全部負債進行估算
C.基金資產(chǎn)估值是按照一定原則和方法確定基金份額交易價格的過程
D.基金資產(chǎn)估值的核心內(nèi)容是確定資產(chǎn)的公允價值