A.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)
B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)
C.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，對(duì)基金管理人利益造成危害時(shí)
D.出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況，導(dǎo)致基金管理人不能出售或評(píng)估基金資產(chǎn)時(shí)

A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會(huì)計(jì)事務(wù)所

A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司

A.基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人
B.基金托管人對(duì)基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任
C.在進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)時(shí)，基金管理公司應(yīng)該制定基金估值和份額凈值
計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
D.基金托管人在復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值以及基金份額申購(gòu)、贖回之前，不必審閱基金管理公司采用的估值原則和程序

A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每周計(jì)算并披露一次
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C.基金份額凈值必須以人民幣、美元等主要外匯貨幣同時(shí)計(jì)算并披露
D.基金資產(chǎn)的每一買人、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映