A.交易所上市的有價證券以其估值日正在證券交易所掛牌的市價進(jìn)行估值
B.交易所上市交易的債券按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值凈值估值
C.在交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤價作為估值全價
D.對交易所上市的私募債券參考市場上公司債的收益率進(jìn)行估值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.首次發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值
B.配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按成本價估值
C.首次發(fā)行未上市的股票、債券，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下按成本計量
D.送股、轉(zhuǎn)增股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值
A.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對基金所擁有的全部資產(chǎn)進(jìn)行估算
B.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對基金所擁有的全部負(fù)債進(jìn)行估算
C.基金資產(chǎn)估值是按照一定原則和方法確定基金份額交易價格的過程
D.基金資產(chǎn)估值的核心內(nèi)容是確定資產(chǎn)的公允價值
A.1.15
B.2.15
C.2.2
D.2.05
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會計事務(wù)所
A.對于現(xiàn)有估值原則不能客觀反映投資品種公允價值的情形，基金管理公司可以自行決定估值結(jié)果
B.對于估值日無市價且最近未發(fā)生重大變化的證券，可以采用最近交易市價確定公允價值
C.對于估值日無市價且發(fā)生過對資產(chǎn)凈值影響幅度超過0.25％以上重大事件的證券，需按照同類投資品的價格變化調(diào)整最近的交易市價
D.采用估值技術(shù)估值時需要事先驗證其可靠性
最新試題
下列關(guān)于基金估值因素描述錯誤的是（）。
下列各項中關(guān)于基金估值原則表述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于基金估值中公允價值的說法錯誤的是（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費(fèi)等方面的費(fèi)用。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費(fèi)是（）。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
下列說法不正確的是（）。