單項選擇題某基金總資產(chǎn)為50億元，總負債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
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1.單項選擇題假設(shè)某基金的托管費率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是（）。
A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
2.單項選擇題（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
3.單項選擇題企業(yè)會計核算以企業(yè)為會計核算主體，基金會計則以證券投資基金為會計核算主體，其中承擔(dān)主會計責(zé)任的是（）。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
4.單項選擇題下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
A.基金管理人的管理費
B.申購費、贖回費
C.基金托管人的托管費
D.基金合同生效后的信息披露費用
5.單項選擇題下列各項關(guān)于基金估值中公允價值的說法錯誤的是（）。
A.由于市場交易價格變化多端，因此不宜采用市場價進行估值
B.對于交易活躍的證券，一般采用交易價格作為其公允價值
C.對于流動性差的證券，需要更為詳細的估值規(guī)則來規(guī)范估值行為
D.對于缺乏流動性的資產(chǎn)，可以委托第三方進行估值
最新試題
下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
題型：單項選擇題
基金的會計核算對象不包括（）。
題型：單項選擇題
下列各項關(guān)于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于基金估值因素描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元，應(yīng)付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
題型：單項選擇題
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
題型：單項選擇題
在基金資產(chǎn)估值中，下列對基金管理公司描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
題型：單項選擇題
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。
題型：單項選擇題