A.基金托管人對基金管理人的計算結(jié)果復(fù)核無誤對外公布
B.基金日常估值由基金管理人進行
C.基金托管人對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核
D.基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基金資產(chǎn)清算
B.基金凈資產(chǎn)估值
C.基金資產(chǎn)估值
D.基金負債清算
A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價值
A.每日
B.季度
C.每月
D.年度
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金
A.損益類
B.資產(chǎn)負債共同類
C.資產(chǎn)損益共同類
D.負債類
最新試題
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯誤的是（）。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
下列各項關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元，應(yīng)付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
下列各項中關(guān)于基金估值原則表述錯誤的是（）。
下列各項內(nèi)容中無法通過基金財務(wù)報告的分析獲得的是（）。