A.預期報酬率
B.各種可能的報酬率的概率分布
C.預期報酬率的標準差
D.預期報酬率的方差
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風險
B.標準差度量投資的非系統(tǒng)風險
C.方差度量投資的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
D.變異系數(shù)度量的單位期望報酬承擔的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
A.有效年利率除以年內(nèi)計息次數(shù)
B.報價利率與年內(nèi)復利次數(shù)的乘積
C.報價利率除以年內(nèi)計息次數(shù)
D.（1+有效年利率）1／m-1
A.每期期末支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額／折現(xiàn)率
B.每期期初支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額+年金額／折現(xiàn)率
C.無限期定額支付的年金.稱為永續(xù)年金
D.永續(xù)年金可以計算出終值
A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×投資回收系數(shù)=1
C.普通年金終值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預付年金終值系數(shù)
A.年金的第一次支付發(fā)生在若干期之后
B.沒有終值
C.年金的現(xiàn)值與遞延期無關
D.年金的終值與遞延期無關
最新試題
關于證券市場線和資本 市場線的比較，下列說法正確的有（）。
如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)等于1，計算組合的標準差；
遞延年金具有如下特點（）。
下列關于資金時間價值系數(shù)關系的表述中，不正確的有（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
A證券的預期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價值為（）元。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
判斷A和B方案哪個好？