問答題甲公司需要1000萬元進行企業(yè)的擴張，需要通過銀行貸款來籌得資金，根據下面的條件回答互不相關的問題。假設借款的年利率是10％，要求借款的15％作為補償性余額，且按照收款法付息計算該借款的有效年利率。
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用成本分析模式確定最佳現金持有量時，持有現金的相關成本包括現金持有成本和現金轉換成本。
題型：判斷題
某公司預計存貨周轉期為50天，應收賬款周轉期為20天，應付賬款周轉期為10天，預計全年需要現金600萬元，年按360天計算，則最佳現金持有為（）。
題型：單項選擇題
某公司購進一批材料，貨款總計20000元，傭條件為“1/15，n/30”，該公司在第30天付款，則放棄現金折扣的機會成本（）。
題型：單項選擇題
公司存貨管理決策的主要問題包括（）。
題型：多項選擇題
寬松型流動資產投資策略適合于哪類財務經理？（）
題型：單項選擇題
以下不屬于現金范疇的是（）。
題型：單項選擇題
對顧客信用進行間接調查所使用的資料主要來自（）。
題型：多項選擇題
壞賬損失率越高，信用等級越低，要求的信用標準就（）。
題型：單項選擇題
較為保守的財務經理通常喜歡使用的營運資本籌資決策是（）。
題型：單項選擇題
要求在銷售水平一定的情況下，保持較多的流動產投資的策略是（）。
題型：單項選擇題