C企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營淡季,需占用1250萬元的流動資產(chǎn)和1875萬元的固定資產(chǎn);在生產(chǎn)經(jīng)營高峰期,會額外增加650萬元的季節(jié)性存貨需求。企業(yè)目前有兩種營運(yùn)資本籌資方案。
方案1:權(quán)益資本、長期債務(wù)和自發(fā)性負(fù)債始終保持在3600萬元,其余靠短期借款提供資金來源。
方案2:權(quán)益資本、長期債務(wù)和自發(fā)性負(fù)債始終保持在3000萬元,其余靠短期借款提供資金來源。
要求:
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A.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為1500元時,轉(zhuǎn)讓5500元的有價證券
B.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為5000元時,轉(zhuǎn)讓2000元的有價證券
C.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為12000元時,購買5000元的有價證券
D.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為20000元時,購買13000元的有價證券
A.有價證券的收益率提高
B.管理人員對風(fēng)險的偏好程度提高
C.公司每日的最低現(xiàn)金需要量提高
D.公司每日現(xiàn)金余額變化的標(biāo)準(zhǔn)差增加
A.現(xiàn)金流量的可預(yù)測性強(qiáng)弱
B.借款能力的大小
C.金融市場投資機(jī)會的多少
D.現(xiàn)金流量不確定性的大小
A.信用期間
B.信用標(biāo)準(zhǔn)
C.現(xiàn)金折扣策略
D.商業(yè)折扣策略
最新試題
以下關(guān)于短期金融資產(chǎn)的說法正確的有()。
當(dāng)企業(yè)面對兩家或兩家以上提供不同信用條件的供應(yīng)商,應(yīng)當(dāng)選擇放棄折扣的機(jī)會成本較高的供應(yīng)商。
寬松型流動資產(chǎn)投資策略適合于哪類財務(wù)經(jīng)理?()
較為保守的財務(wù)經(jīng)理通常喜歡使用的營運(yùn)資本籌資決策是()。
營運(yùn)資本投資決策可以分為流動資產(chǎn)投資策略和()。
公司采取賒銷、分期收款等銷售方式的優(yōu)缺點(diǎn)包括()。
壞賬損失率越高,信用等級越低,要求的信用標(biāo)準(zhǔn)就()。
某公司預(yù)計存貨周轉(zhuǎn)期為50天,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期為20天,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期為10天,預(yù)計全年需要現(xiàn)金600萬元,年按360天計算,則最佳現(xiàn)金持有為()。
一個公司要想獲得高收益,可以使()。
某公司預(yù)計全年需要現(xiàn)金10000元,現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次200元,有價證券的利息率為10%,則該公司的最佳現(xiàn)金持有量為()。