C企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營淡季,需占用1250萬元的流動(dòng)資產(chǎn)和1875萬元的固定資產(chǎn);在生產(chǎn)經(jīng)營高峰期,會額外增加650萬元的季節(jié)性存貨需求。企業(yè)目前有兩種營運(yùn)資本籌資方案。
方案1:權(quán)益資本、長期債務(wù)和自發(fā)性負(fù)債始終保持在3600萬元,其余靠短期借款提供資金來源。
方案2:權(quán)益資本、長期債務(wù)和自發(fā)性負(fù)債始終保持在3000萬元,其余靠短期借款提供資金來源。
要求:
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A.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為1500元時(shí),轉(zhuǎn)讓5500元的有價(jià)證券
B.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為5000元時(shí),轉(zhuǎn)讓2000元的有價(jià)證券
C.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為12000元時(shí),購買5000元的有價(jià)證券
D.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為20000元時(shí),購買13000元的有價(jià)證券
A.有價(jià)證券的收益率提高
B.管理人員對風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度提高
C.公司每日的最低現(xiàn)金需要量提高
D.公司每日現(xiàn)金余額變化的標(biāo)準(zhǔn)差增加
A.現(xiàn)金流量的可預(yù)測性強(qiáng)弱
B.借款能力的大小
C.金融市場投資機(jī)會的多少
D.現(xiàn)金流量不確定性的大小
最新試題
公司為應(yīng)對地震、水災(zāi)、災(zāi)等自然災(zāi)害而持有一定數(shù)量的現(xiàn)金,這是為了滿足()。
商業(yè)信用是企業(yè)之間基于金融機(jī)構(gòu)為中介而產(chǎn)生的一種信用關(guān)系。
要求在銷售水平一定的情況下,保持較多的流動(dòng)產(chǎn)投資的策略是()。
某公司購進(jìn)一批材料,貨款總計(jì)20000元,傭條件為“1/15,n/30”,該公司在第30天付款,則放棄現(xiàn)金折扣的機(jī)會成本()。
營運(yùn)資本投資決策可以分為流動(dòng)資產(chǎn)投資策略和()。
對顧客信用進(jìn)行間接調(diào)查所使用的資料主要來自()。
一個(gè)公司要想獲得高收益,可以使()。
通常營運(yùn)資金越多,企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)越小,舉債融資能力就強(qiáng)。
在以貼現(xiàn)利率方式貸款時(shí),借款人的借款實(shí)際利率會低于名義利率。
基于現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出不穩(wěn)定情況下的現(xiàn)金管理模型是()。