問答題某公司擬采購一批零件,供應(yīng)商規(guī)定的付款條件:10天之內(nèi)付款付98萬元,20天之內(nèi)付款付99萬元.30天之內(nèi)付款付全額100萬元。假設(shè)目前有一短期投資報(bào)酬率為40%,確定對該公司最有利的付款日期和價格。

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5.多項(xiàng)選擇題甲公司采用隨機(jī)模式確定最佳現(xiàn)金持有量,最優(yōu)現(xiàn)金返回線水平為7000元,現(xiàn)金存量下限為2000元。公司財(cái)務(wù)人員的下列作法中,正確的有()。

A.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為1500元時,轉(zhuǎn)讓5500元的有價證券
B.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為5000元時,轉(zhuǎn)讓2000元的有價證券
C.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為12000元時,購買5000元的有價證券
D.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為20000元時,購買13000元的有價證券

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公司為應(yīng)對地震、水災(zāi)、災(zāi)等自然災(zāi)害而持有一定數(shù)量的現(xiàn)金,這是為了滿足()。

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