問答題某公司擬采購一批零件，供應商規(guī)定的付款條件：10天之內付款付98萬元，20天之內付款付99萬元．30天之內付款付全額100萬元。假設銀行短期貸款利率為15％，計算放棄現金折扣的成本率，并確定對該公司最有利的付款日期和價格。
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4.多項選擇題甲公司采用隨機模式確定最佳現金持有量，最優(yōu)現金返回線水平為7000元，現金存量下限為2000元。公司財務人員的下列作法中，正確的有（）。
A.當持有的現金余額為1500元時，轉讓5500元的有價證券
B.當持有的現金余額為5000元時，轉讓2000元的有價證券
C.當持有的現金余額為12000元時，購買5000元的有價證券
D.當持有的現金余額為20000元時，購買13000元的有價證券
5.多項選擇題某公司采用隨機模式控制現金的持有量。下列事項中，能夠使最優(yōu)現金返回線上升的有（）。
A.有價證券的收益率提高
B.管理人員對風險的偏好程度提高
C.公司每日的最低現金需要量提高
D.公司每日現金余額變化的標準差增加
最新試題
管好、好流動資產，必須滿足的要（）。
題型：多項選擇題
基于現金流入與現金流出不穩(wěn)定情況下的現金管理模型是（）。
題型：單項選擇題
公司控制付款的具體措施包括（）。
題型：多項選擇題
以下不屬于現金范疇的是（）。
題型：單項選擇題
營運資本投資決策可以分為流動資產投資策略和（）。
題型：單項選擇題
在以貼現利率方式貸款時，借款人的借款實際利率會低于名義利率。
題型：判斷題
公司用來衡量客戶獲得公司商業(yè)信用所應具備基本條件是（）。
題型：單項選擇題
某公司20x2年的現金平均占用額為1000萬元，經分析不合理占用額為200萬元，20x3年銷售收入預計較上年增長10%，則20x3年最佳現金持有為（）。
題型：單項選擇題
應用較為廣泛的現金持有量決策方法包括（）。
題型：多項選擇題
營運資本周轉期的計算公式為（）。
題型：單項選擇題