ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）

假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）

在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。

關于投資組合的相關系數(shù)，下列說法不正確的是（）

使投資者最滿意的證券組合是（）

資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產配置過去幾年的實際收益率（）

當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。