單項(xiàng)選擇題某債券的票面價(jià)值為1000元，息票利率為6％，期限為3年，現(xiàn)以960元的發(fā)行價(jià)向全社會(huì)公開發(fā)行，債券的再投資收益率為8％，則該債券的復(fù)利到期收益率為（）

A.4.25％
B.5.36％
C.6.26％
D.7.42％


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3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于現(xiàn)代投資組合理論的提出者，說法不正確的是（）

A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對(duì)協(xié)方差矩陣加以簡(jiǎn)化估計(jì)的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.威廉·夏普提出了套利定價(jià)理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》，是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端

4.多項(xiàng)選擇題投資的目的包括（）

A.抵御通貨膨脹
B.使風(fēng)險(xiǎn)降為零
C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值
D.收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡
E.獲取經(jīng)常性收益

5.多項(xiàng)選擇題下列對(duì)投資規(guī)劃相關(guān)定義的說法，不正確的有（）

A.投資與投資規(guī)劃都關(guān)系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產(chǎn)配置的方案中
C.資產(chǎn)配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實(shí)現(xiàn)其他理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)的手段，而只是一種理財(cái)規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實(shí)現(xiàn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡

最新試題

使投資者最滿意的證券組合是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T（）市場(chǎng)組合M。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場(chǎng)線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題