單項(xiàng)選擇題如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()

A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.購買力風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題在股票市場波動(dòng)較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()

A.利率變化使投資者面臨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.債券降級風(fēng)險(xiǎn)屬于流動(dòng)陛風(fēng)險(xiǎn)
C.投資者不會面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.當(dāng)利率下降,債券價(jià)格上升,利息再投資收益也會增加

3.單項(xiàng)選擇題按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散,證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()

A.操作性風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.券商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)
D.不合規(guī)的證券咨詢風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()

A.β系數(shù)越小,則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
B.β系數(shù)越小,則證券或證券組合的總體風(fēng)險(xiǎn)越小
C.β系數(shù)的絕對值越大,則證券或證券組合的收益水平對于市場平均收益水平的變動(dòng)的敏感性越大
D.β系數(shù)的絕對值越小,則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大

最新試題

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期,理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略,那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票?()

題型:單項(xiàng)選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

某投資者對風(fēng)險(xiǎn)毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()

題型:單項(xiàng)選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目,經(jīng)測算,它們的期望報(bào)酬率相同,甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

題型:單項(xiàng)選擇題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場均衡時(shí),投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。

題型:單項(xiàng)選擇題

折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()

題型:單項(xiàng)選擇題

某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()

題型:單項(xiàng)選擇題