A.9%
B.10%
C.11%
D.17%
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A.β系數(shù)越小,則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險越大
B.β系數(shù)越小,則證券或證券組合的總體風(fēng)險越小
C.β系數(shù)的絕對值越大,則證券或證券組合的收益水平對于市場平均收益水平的變動的敏感性越大
D.β系數(shù)的絕對值越小,則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險越大
A.食品類股票、醫(yī)療類股票
B.醫(yī)療類股票、鋼鐵類股票
C.汽車類股票、鋼鐵類股票
D.地產(chǎn)類股票、汽車類股票
A.比無風(fēng)險收益高0.8%
B.比無風(fēng)險收益低0.8%
C.比市場平均水平高0.8%
D.比市場平均水平低0.8%
A.18.33%
B.12.93%
C.15.8%
D.19%
A.5年期,息票率8%
B.10年期,息票率10%
C.5年期,息票率10%
D.10年期,息票率8%
最新試題
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()
若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于()
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是()
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()
使投資者最滿意的證券組合是()