A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長期債券的到期收益率大于其票面利率，短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
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A.只投資風險資產
B.只投資無風險資產
C.以無風險利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風險資產組合
D.以無風險利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風險資產組合
A.價值被低估的證券將處于證券市場線上方
B.資本*市場線為評價預期投資業(yè)績提供了基準
C.證券市場線使所有的投資者都選擇相同的風險資產組合
D.資本*市場線表示證券的預期收益率與其β系數(shù)之間的關系
A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本*市場線方程
D.套利定價方程
A.存在許多投資者
B.所有投資者行為都是理性的
C.投資者的投資期限相同
D.市場環(huán)境是有摩擦的
A.處于有效邊界的最高點
B.無差異曲線與有效邊界的切點
C.處于位置最高的無差異曲線上
D.無差異曲線與有效邊界的交點
最新試題
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
資產組合理論表明，資產間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
關于以下兩種說法：①資產組合的收益是資產組合中單個證券收益的加權平均值；②資產組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）
關于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）
下列債務中，對市場利率最敏感的是（）
關于投資組合的相關系數(shù)，下列說法不正確的是（）
資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。