A.基金分紅能力分析
B.基金費(fèi)用情況分析
C.基金份額變動分析
D.基金資產(chǎn)估值分析
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A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
A.基金管理人因未履行義務(wù)所導(dǎo)致的費(fèi)用支出
B.基金的證券交易費(fèi)用
C.基金管理人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用
D.基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
B.贖回費(fèi)
C.申購費(fèi)
D.銷售服務(wù)費(fèi)
A.法定節(jié)假日
B.證券交易所暫停營業(yè)
C.因不可抗力導(dǎo)致無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價(jià)值
D.基金公布年報(bào)
最新試題
下列各項(xiàng)中不屬于基金會計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。
企業(yè)會計(jì)核算以企業(yè)為會計(jì)核算主體，基金會計(jì)則以證券投資基金為會計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會計(jì)責(zé)任的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯(cuò)誤的是（）。
下列說法不正確的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯(cuò)誤的是（）。