A.基金管理人因未履行義務(wù)所導(dǎo)致的費(fèi)用支出
B.基金的證券交易費(fèi)用
C.基金管理人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用
D.基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用
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A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
B.贖回費(fèi)
C.申購費(fèi)
D.銷售服務(wù)費(fèi)
A.法定節(jié)假日
B.證券交易所暫停營業(yè)
C.因不可抗力導(dǎo)致無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值
D.基金公布年報
A.對停止交易但未行權(quán)的權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價值
B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤價作為估值全價
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術(shù)確定公允價值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價值
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準(zhǔn)確性
最新試題
下列說法不正確的是（）。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項(xiàng)中（）不屬于基金投資風(fēng)格的分析。
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
（）是QDII基金的會計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯誤的是（）。