A.在風(fēng)險(xiǎn)分散化后，組合的風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)小于成分證券的風(fēng)險(xiǎn)
B.平均持有20只以上的股票基本上實(shí)現(xiàn)了分散化效應(yīng)
C.只要不完全正相關(guān)，分散化效應(yīng)就會(huì)存在
D.股票構(gòu)成的投資組合，其風(fēng)險(xiǎn)一般無(wú)法分散到零
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A.基本面分析方法
B.技術(shù)分析方法
C.指數(shù)復(fù)制法
D.量化投資法
A.節(jié)省對(duì)證券的研究費(fèi)用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險(xiǎn)低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
最新試題
CAPM模型解決的問(wèn)題是（）。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的描述錯(cuò)誤的是（）。
關(guān)于CAPM的描述錯(cuò)誤的是（）。
（）是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)。
均值方差法以投資者的（）為前提條件。
按照均值方差法，由單一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
下列組合屬于最小方差組合的是（）。
下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
下列組合屬于有效組合的是（）。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。