A.節(jié)省對證券的研究費用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.弱有效市場
B.半強有效市場
C.強有效市場
D.無效市場
A.積極挑選好的股票
B.利用技術(shù)方法預(yù)測短期價格變動趨勢
C.跟蹤指數(shù)收益
D.把握最佳的入市時機
A.建立收益預(yù)測的因子模型
B.建立風(fēng)險預(yù)測模型
C.走訪上市公司
D.建立業(yè)績評價的因子模型
A.算術(shù)平均法
B.幾何平均法
C.加權(quán)平均法
D.移動平均法
A.負(fù)相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
B.正相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
C.不相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險無關(guān)
最新試題
下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是（）。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于（）。
按照均值方差法，由兩個風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
CAPM在確定證券的理論收益時所主要采用的經(jīng)濟學(xué)理論是（）。
關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是（）。
下列風(fēng)險中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）。
下列風(fēng)險中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）。
（）是基金公司管理基金投資的最高決策機構(gòu)。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時在實施風(fēng)險分散化之后效果最差。
按照均值方差法，由單一風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。