A.基本面分析方法
B.技術(shù)分析方法
C.指數(shù)復(fù)制法
D.量化投資法
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A.節(jié)省對證券的研究費(fèi)用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險(xiǎn)低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
A.弱有效市場
B.半強(qiáng)有效市場
C.強(qiáng)有效市場
D.無效市場
A.積極挑選好的股票
B.利用技術(shù)方法預(yù)測短期價(jià)格變動(dòng)趨勢
C.跟蹤指數(shù)收益
D.把握最佳的入市時(shí)機(jī)
A.建立收益預(yù)測的因子模型
B.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測模型
C.走訪上市公司
D.建立業(yè)績評價(jià)的因子模型
A.算術(shù)平均法
B.幾何平均法
C.加權(quán)平均法
D.移動(dòng)平均法
最新試題
關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是（）。
按照均值方差法，由單一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（）。
證券市場線描述的是（）。
下列情況中（）符合金融市場的一般規(guī)律。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是（）。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
下列各項(xiàng)對CAPM的理解正確的是（）。
下列組合屬于有效組合的是（）。
下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是（）。