單項選擇題上邊界和下邊界的交匯點所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱作（）。
A．最小風險組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
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1.單項選擇題最優(yōu)證券組合是指，相對于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的（），是使投資者最滿意的有效組合。
A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
2.單項選擇題不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個只關心風險的投資者將選取（）作為最佳組合。
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風險承受力的組合
3.單項選擇題以下有關證券組合被動管理方法的說法，不正確的是（）。
A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
4.單項選擇題（）證券組合通常投資于市政債券。
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
5.單項選擇題（）證券組合以資本升值為目標。(即未來價格上升帶來的價差收益)
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
最新試題
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
題型：判斷題
行為金融模型有（）。
題型：多項選擇題
套利定價模型表明（）。
題型：多項選擇題
有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
題型：判斷題
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）
題型：判斷題
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
題型：判斷題
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
題型：判斷題
下列選項有可能導致事件異常的是（）。
題型：多項選擇題
在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。（）
題型：判斷題
投資學中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
題型：判斷題