A．長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)不總是有效的
C．期望獲得市場(chǎng)平均收益
D．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來(lái)變化無(wú)法估計(jì)
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A．收入型
B．避稅型
C．增長(zhǎng)型
D．貨幣市場(chǎng)型
A．收入型
B．避稅型
C．增長(zhǎng)型
D．貨幣市場(chǎng)型
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過(guò)度自信
D．心理偏差
A．單因素模型
B．多因素模型
C．資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D．APT
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過(guò)度自信
D．心理偏差
最新試題
不同無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度可能相同。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。（）
公司異常表現(xiàn)為（）。
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過(guò)度。
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
套利定價(jià)模型表明（）。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。