A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折價(jià)交易的封閉式基金收益率較高
D.證券價(jià)格在星期五趨于上升
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A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會計(jì)異常
A.弱勢有效市場
B.半強(qiáng)勢有效市場
C.強(qiáng)勢有效市場
D.無效市場
A.歷史價(jià)格信息
B.公開信息
C.全部信息（包括內(nèi)幕信息）
D.有效信息
A.均衡價(jià)格形成的套利驅(qū)動機(jī)制
B.均衡價(jià)格的決定因素
C.均衡價(jià)格的變化方向
D.均衡價(jià)格的歷史數(shù)據(jù)
A.在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券組合應(yīng)該具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
最新試題
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
行為金融模型有（）。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會上漲。（）
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。