單項選擇題不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風(fēng)險承受力的組合
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1.單項選擇題以下有關(guān)證券組合被動管理方法的說法，不正確的是（）。
A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價格的未來變化無法估計
2.單項選擇題（）證券組合通常投資于市政債券。
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
3.單項選擇題（）證券組合以資本升值為目標(biāo)。(即未來價格上升帶來的價差收益)
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
4.單項選擇題在行為金融理論中，（）導(dǎo)致投資者過分重視近期實際的變化模式，而對產(chǎn)生這些數(shù)據(jù)的總體特征重視不夠。
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
5.單項選擇題（）主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。
A．單因素模型
B．多因素模型
C．資本資產(chǎn)定價模型
D．APT
最新試題
有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
題型：判斷題
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
題型：多項選擇題
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
題型：判斷題
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
題型：判斷題
公司異常表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點估計值。（）
題型：判斷題
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
題型：多項選擇題
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
題型：判斷題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
題型：多項選擇題