當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T（）市場(chǎng)組合M。

某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無(wú)差異曲線為（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）

若給定一組證券，那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來(lái)說(shuō)，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）

關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法不正確的是（）

某客戶(hù)的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車(chē)、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期，理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略，那么該客戶(hù)應(yīng)投資何種類(lèi)型股票？（）