A.由于利率的變動帶來的風(fēng)險就稱為利率風(fēng)險
B.浮動利率的債券風(fēng)險比固定利率的債券風(fēng)險要低
C.在市場利率升高的時候，債券的價格會下降
D.如果再投資利率下降，債券的再投資的收益將上升
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A.再投資風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.利率變化使投資者面臨價格風(fēng)險和再投資風(fēng)險
B.債券降級風(fēng)險屬于流動陛風(fēng)險
C.投資者不會面臨匯率風(fēng)險
D.當(dāng)利率下降，債券價格上升，利息再投資收益也會增加
A.價格
B.利率
C.信用
D.再投資
A.操作性風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.券商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險
D.不合規(guī)的證券咨詢風(fēng)險
A.9％
B.10％
C.11％
D.17％
最新試題
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險是（）
若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）