遠期類工具是權利和義務對稱型的。

期權的賣方必須追加保證金。

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。