A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)手頭無資金，但認為現(xiàn)在是最好的建倉機會
B.交易者在股票或股指期權上持有空頭看漲期權
C.機構大戶手中持有大量股票，但看空后市
D.有一些股市允許交易者融券拋空
A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.買賣方向對應的原則
B.品種相同原則
C.數(shù)量相等原則
D.月份相同或相近原則
A.地點、時間、金融工具
B.風險
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機會
A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風險
B.將風險資產(chǎn)進行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險
最新試題
套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。（）
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）
從理論上講，組合技術主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）