A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.發(fā)起人
C.基金份額持有人
D.基金托管人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1個月
B.1周
C.2個工作日
D.1個工作日
A.銀行間債券市場交易的債券，采用估值技術(shù)確定公允價值
B.交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價值的情況下，按成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量
C.非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用上市交易的同一股票的市價進(jìn)行估值
D.交易所上市債券以收盤凈價估值
A.0.10％
B.0.25％
C.0.50％
D.0.75％
A.復(fù)核無誤的基金份額凈值由基金托管人對外公布
B.開放式基金每個交易日的次日進(jìn)行估值
C.封閉式基金每周進(jìn)行一次估值
D.開放式基金每個交易日進(jìn)行估值
最新試題
下列各項(xiàng)中不屬于基金會計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列各項(xiàng)內(nèi)容中無法通過基金財(cái)務(wù)報告的分析獲得的是（）。
下列說法不正確的是（）。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。