A.1個(gè)月
B.1周
C.2個(gè)工作日
D.1個(gè)工作日
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A.銀行間債券市場(chǎng)交易的債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量
C.非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用上市交易的同一股票的市價(jià)進(jìn)行估值
D.交易所上市債券以收盤凈價(jià)估值
A.0.10％
B.0.25％
C.0.50％
D.0.75％
A.復(fù)核無(wú)誤的基金份額凈值由基金托管人對(duì)外公布
B.開(kāi)放式基金每個(gè)交易日的次日進(jìn)行估值
C.封閉式基金每周進(jìn)行一次估值
D.開(kāi)放式基金每個(gè)交易日進(jìn)行估值
最新試題
下列各項(xiàng)關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯(cuò)誤的是（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
下列各項(xiàng)中關(guān)于基金估值原則表述錯(cuò)誤的是（）。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。
企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體，基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是（）。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)內(nèi)容中無(wú)法通過(guò)基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是（）。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯(cuò)誤的是（）。
（）是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。