A.兩種證券的收益率完全正相關(guān)時可以消除風(fēng)險
B.投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
C.投資組合風(fēng)險是各單項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)
D.投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風(fēng)險
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A.標(biāo)準(zhǔn)差率
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.期望值
D.方差
A.5.58％
B.9.08％
C.13.52％
D.17.76％
A.系統(tǒng)風(fēng)險高于市場組合風(fēng)險
B.資產(chǎn)收益率與市場平均收益率呈同向變化
C.資產(chǎn)收益率變動幅度小于市場平均收益率變動幅度
D.資產(chǎn)收益率變動幅度大于市場平均收益率變動幅度
A.追求風(fēng)險
B.消除風(fēng)險
C.減少風(fēng)險
D.接受風(fēng)險
A.業(yè)務(wù)外包
B.多元化投資
C.放棄虧損項目
D.計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
最新試題
必要收益率與投資者認(rèn)識到的風(fēng)險有關(guān)。如果某項資產(chǎn)的風(fēng)險較低，那么投資者對該項資產(chǎn)要求的必要收益率就較高。（）
下列指標(biāo)中，能夠反映資產(chǎn)風(fēng)險的有（）。
依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，資產(chǎn)的必要收益率不包括對公司特有風(fēng)險的補(bǔ)償。
下列關(guān)于證券投資組合的表述中，正確的有（）。
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，下列關(guān)于β系數(shù)的說法中，正確的有（）。
企業(yè)進(jìn)行多元化投資，其目的之一是（）。
已知甲、乙兩個方案投資收益率的期望值分別為10％和12％，兩個方案都存在投資風(fēng)險，在比較甲、乙兩方案風(fēng)險大小時應(yīng)使用的指標(biāo)是（）。
證券投資的風(fēng)險分為可分散風(fēng)險和不可分散風(fēng)險兩大類，下列各項中，屬于可分散風(fēng)險的有（）。
下列各種風(fēng)險應(yīng)對措施中，能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險的是（）。
當(dāng)某上市公司的β系數(shù)大于0時，下列關(guān)于該公司風(fēng)險與收益表述中，正確的是（）。