多項選擇題期匯投機的特點是()。
A.成交額較大
B.成交額較小
C.風(fēng)險較高
D.風(fēng)險較低
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1.多項選擇題遠期外匯綜合協(xié)議與遠期利率協(xié)議的相似之處為()。
A.標(biāo)價方式都是m×n
B.兩者都有四個時點
C.名義本金均不交換
D.兩者保值和投機的目標(biāo)都是一國利率的綜合水平
2.單項選擇題()的遠期期限是從未來某個時點開始算的。
A.直接遠期外匯合約
B.遠期外匯綜合協(xié)議
C.遠期利率協(xié)議
D.遠期股票合約
3.單項選擇題遠期利率是指()。
A.將來時刻的將來一定期限的利率
B.現(xiàn)在時刻的將來一定期限的利率
C.現(xiàn)在時刻的現(xiàn)在一定期限的利率
D.過去時刻的過去一定期限的利率
4.單項選擇題遠期利率協(xié)議成交的日期為()。
A.結(jié)算日
B.確定日
C.到期日
D.交易日
5.單項選擇題遠期利率協(xié)議的買方相當(dāng)于()。
A.名義借款人
B.名義貸款人
C.實際借款人
D.實際貸款人
最新試題
當(dāng)購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
題型:判斷題
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
題型:單項選擇題
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
題型:判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
題型:判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型:判斷題
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型:判斷題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型:判斷題