單項選擇題某零息債券到期期限5年，相對于普通5年期附息債券，其利率風(fēng)險（）
A.相同
B.較大
C.較小
D.條件不足，無法確定
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1.單項選擇題某零息債券，到期期限0．6846年，面值100，發(fā)行價95．02元，其到期收益率為（）
A.5.24％
B.7.75％
C.4.46％
D.8.92％
2.單項選擇題某6年期零息債券面值100元，發(fā)行價格為76元。另一信用等級相同的6年期付息債券，面值1000元，票面利率6％，每年付息，則其發(fā)行價格為（）元。
A.967.68
B.924.36
C.1067.68
D.1124.36
3.單項選擇題高先生每個月末節(jié)省出500元人民幣，參加一個固定收益計劃，該計劃期限10年，固定收益率6％，當(dāng)該計劃結(jié)束時，高先生的賬戶余額為（）元。
A.78880
B.81940
C.86680
D.79085
4.單項選擇題某投資者以每份920元認(rèn)購了面值1000元、票面利率6％，每年付息的5年期債券，一年后，到期收益率變?yōu)?％，則該投資者的持有期收益率為（）
A.7％
B.11.54％
C.8％
D.10.26％
5.單項選擇題面值為1000元的債券以950元的價格發(fā)行，票面利率10％。每半年付息一次，到期期限3年。該債券的到期收益率最接近（）
A.11.08％
B.12.03％
C.6.04％
D.6.01％
最新試題
下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）
題型：單項選擇題
使投資者最滿意的證券組合是（）
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如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險是（）
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反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
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特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
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資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
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若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險收益率為（）
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固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）
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薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
題型：單項選擇題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
題型：單項選擇題