如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）

關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說法正確的是（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

使投資者最滿意的證券組合是（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）

某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國(guó)庫(kù)券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）