單項選擇題以下哪項描述了芝加哥商品交易所集團對外匯期貨價格的報價方式?()
A.每外幣美元數(shù)
B.每美元兌換外幣數(shù)量
C.某些期貨價格總是以每單位外幣的美元數(shù)報價,而某些總是以相反的方式報價
D.期貨價格沒有報價約定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題不久前談判的空頭遠期合約將在三個月后到期,交付價格為40美元。三個月遠期合約的當前遠期價格為42美元。三個月的無風險利率(連續(xù)復利)為8%??疹^遠期合約的價值是多少?()
A.+$2.00美元
B.-$2.00美元
C.+$1.96美元
D.-$1.96美元
2.單項選擇題匯率為0.7000,六個月的國內外無風險利率分別為5%和7%(均以連續(xù)復利表示)。六個月的遠期匯率是多少?()
A.0.7070
B.0.7177
C.0.7249
D.0.6930
4.判斷題流動性偏好理論不是期限結構理論。
最新試題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型:判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
題型:單項選擇題
若當前歐式看漲期權價格為5美元,給出套利方案和結果。
題型:問答題
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的)
題型:判斷題
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
題型:判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
題型:判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
題型:判斷題
已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。
題型:判斷題
認股權證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
題型:判斷題