A.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為1500元時,轉(zhuǎn)讓5500元的有價證券
B.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為5000元時,轉(zhuǎn)讓2000元的有價證券
C.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為12000元時,購買5000元的有價證券
D.當(dāng)持有的現(xiàn)金余額為20000元時,購買13000元的有價證券
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A.機會成本等于短缺成本
B.機會成本與管理成本之和最小
C.機會成本等于管理成本
D.機會成本與短缺成本之和最小
A.波動性流動資產(chǎn)全部來源于短期資金
B.穩(wěn)定性流動資產(chǎn)全部來源于長期資金
C.營業(yè)低谷時,公司有60萬元的閑置資金
D.公司采用的激進型籌資策略
A.資金成本較高
B.易變現(xiàn)率較高
C.舉債和還債的頻率較高
D.蒙受短期利率變動損失的風(fēng)險較高
A.以36.73%的利息率借入100萬元,使用期限為20天
B.以36.73%的利息率借入98萬元,使用期限為20天
C.以36.73%的利息率借入100萬元,使用期限為10天
D.以36.73%的利息率借入100萬元,使用期限為30天
A.49.5
B.51.5
C.64.8
D.66.7
最新試題
甲公司目前有一個好的投資機會,急需資金1000萬元,該公司財務(wù)經(jīng)理通過與幾家銀行進行洽談,初步擬定了三個備選借款方案。三個方案的借款本金均為1000萬元,借款期限均為五年,具體還款方式如下:方案一:采取定期支付利息,到期一次性償還本金的還款方式,每半年末支付一次利息,每次支付利息40萬元。方案二:采取等額償還本息的還款方式,每年年末償還本息一次,每次還款額為250萬元。方案三:采取定期支付利息,到期一次性償還本金的還款方式,每年年末支付一次利息,每次支付利息80萬元。此外,銀行要求甲公司按照借款本金的10%保持補償性余額,對該部分補償性余額,銀行按照3%的銀行存款利率每年年末支付企業(yè)存款利息。計算三種借款方案的有效年利率。如果僅從資本成本的角度分析,甲公司應(yīng)當(dāng)選擇哪個借款方案?
下列關(guān)于適中型營運資本籌資策略的說法中,不正確的有()。
某企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營淡季流動資產(chǎn)為500萬元,長期資產(chǎn)為500萬元,在生產(chǎn)經(jīng)營旺季流動資產(chǎn)為700萬元,長期資產(chǎn)為500萬元。企業(yè)的長期負債、自發(fā)性流動負債和權(quán)益資本可提供的資金為900萬元。則下列表述正確的有()。
計算改變信用政策后的邊際貢獻、收賬費用、應(yīng)收賬款應(yīng)計利息、存貨應(yīng)計利息、現(xiàn)金折扣成本的變化。
計算每月最佳現(xiàn)金余額。
關(guān)于營運資本策略,下列表述中正確的有()。
若無論經(jīng)營淡季或旺季企業(yè)的股東權(quán)益、長期負債和自發(fā)性負債的籌資額始終保持為1300萬元,其余靠短期借款調(diào)節(jié)余缺,請判斷該企業(yè)采取的是哪種營運資本籌資策略,并計算其在營業(yè)高峰期和營業(yè)低谷時的易變現(xiàn)率。
企業(yè)采用成本分析模式管理現(xiàn)金,在最佳現(xiàn)金持有量下,下列各項中正確的有()。
某企業(yè)采用隨機模式控制現(xiàn)金的持有量。下列事項中,能夠使最優(yōu)現(xiàn)金返回線上升的有()。
如果丙公司選擇方案3,為獲得495000元的實際用款額,計算該公司應(yīng)借款總額和該筆借款的有效年利率。