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如果丙公司選擇方案2,為獲得495000元的實際用款額,計算該公司應借款總額和該筆借款的有效年利率。
甲公司目前有一個好的投資機會,急需資金1000萬元,該公司財務經(jīng)理通過與幾家銀行進行洽談,初步擬定了三個備選借款方案。三個方案的借款本金均為1000萬元,借款期限均為五年,具體還款方式如下:方案一:采取定期支付利息,到期一次性償還本金的還款方式,每半年末支付一次利息,每次支付利息40萬元。方案二:采取等額償還本息的還款方式,每年年末償還本息一次,每次還款額為250萬元。方案三:采取定期支付利息,到期一次性償還本金的還款方式,每年年末支付一次利息,每次支付利息80萬元。此外,銀行要求甲公司按照借款本金的10%保持補償性余額,對該部分補償性余額,銀行按照3%的銀行存款利率每年年末支付企業(yè)存款利息。計算三種借款方案的有效年利率。如果僅從資本成本的角度分析,甲公司應當選擇哪個借款方案?
甲公司是一家生產(chǎn)和銷售電暖氣的企業(yè),夏季是其生產(chǎn)經(jīng)營淡季,應收賬款、存貨和應付賬款處于正常狀態(tài)。根據(jù)如下:甲公司資產(chǎn)負債表,該企業(yè)的營運資本籌資策略是()。
信用的“5C”系統(tǒng)中,能力指顧客的償債能力,對其能力(Capacity)的考查主要應分析的財務比率有()。
如果同時還考慮到支付的承諾費,貸款的有效年利率為多少?
某公司的年賒銷收人為720萬元,平均收賬期為60天,壞賬損失為賒銷額的10%。年收賬費用為5萬元。該公司認為通過增加收賬人員等措施,可以使平均收賬期降為50天,壞賬損失降為賒銷額的7%。假設公司的資本成本為6%,變動成本率為50%。計算為使上述變更經(jīng)濟上合理新增收賬費用的上限(全年按360天計算)。
如果2017年可轉讓定期存單利率預期為4%,且公司平均使用承諾限額的60%,則2017年這項貸款的年預期成本總額為多少萬元?
計算最佳有價證券交易間隔期。
如果丙公司選擇方案1,計算其放棄現(xiàn)金折扣的機會成本。(一年按360天計算)
下列關于適中型營運資本籌資策略的說法中,不正確的有()。