單項(xiàng)選擇題某企業(yè)按年利率10%從銀行借入款項(xiàng)800萬元,銀行要求企業(yè)按貸款限額的15%保持補(bǔ)償性余額,存款利率為2%,該借款的有效年利率為()。

A.11.41%
B.11.76%
C.12%
D.12.11%


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2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于激進(jìn)型營運(yùn)資本籌資策略的表述中,正確的是()。

A.激進(jìn)型籌資策略的營運(yùn)資本小于0
B.激進(jìn)型籌資策略是一種風(fēng)險(xiǎn)和收益均較低的營運(yùn)資本籌資策略
C.在營業(yè)低谷時,激進(jìn)型籌資策略的易變現(xiàn)率小于1
D.在營業(yè)低谷時,企業(yè)不需要短期金融負(fù)債

最新試題

若無論經(jīng)營淡季或旺季企業(yè)的股東權(quán)益、長期負(fù)債和自發(fā)性負(fù)債的籌資額始終保持為1100萬元,其余靠短期借款調(diào)節(jié)余缺,請判斷該企業(yè)采取的是哪種營運(yùn)資本籌資策略,并計(jì)算其在營業(yè)高峰期和營業(yè)低谷時的易變現(xiàn)率。

題型:問答題

某企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營淡季流動資產(chǎn)為500萬元,長期資產(chǎn)為500萬元,在生產(chǎn)經(jīng)營旺季流動資產(chǎn)為700萬元,長期資產(chǎn)為500萬元。企業(yè)的長期負(fù)債、自發(fā)性流動負(fù)債和權(quán)益資本可提供的資金為900萬元。則下列表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

計(jì)算最佳有價證券交易間隔期。

題型:問答題

甲公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。如果在其他條件保持不變的情況下,資本市場的投資報(bào)酬率從4%上漲為16%,那么公司在現(xiàn)金管理方面應(yīng)采取的對策是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

甲公司是一家生產(chǎn)和銷售電暖氣的企業(yè),夏季是其生產(chǎn)經(jīng)營淡季,應(yīng)收賬款、存貨和應(yīng)付賬款處于正常狀態(tài)。根據(jù)如下:甲公司資產(chǎn)負(fù)債表,該企業(yè)的營運(yùn)資本籌資策略是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

為了提高現(xiàn)金使用效率,企業(yè)應(yīng)當(dāng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若無論經(jīng)營淡季或旺季企業(yè)的股東權(quán)益、長期負(fù)債和自發(fā)性負(fù)債的籌資額始終保持為1200萬元,其余靠短期借款調(diào)節(jié)余缺,請判斷該企業(yè)采取的是哪種營運(yùn)資本籌資策略,并計(jì)算其在營業(yè)高峰期和營業(yè)低谷時的易變現(xiàn)率。

題型:問答題

甲公司采用隨機(jī)模式確定最佳現(xiàn)金持有量,最優(yōu)現(xiàn)金返回線水平為7000元,現(xiàn)金存量下限為2000元。公司財(cái)務(wù)人員的下列做法中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

計(jì)算每月最佳現(xiàn)金余額。

題型:問答題

計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量下有價證券的每次轉(zhuǎn)換成本。

題型:問答題