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A.憑證專管員根據(jù)簽收表及記賬憑證記載《重要空白憑證保管使用登記簿》
B.現(xiàn)金繳款單回單作上繳確認后業(yè)務(wù)交易單的附件
C.管庫人員登記《款項交接登記簿》、《現(xiàn)金庫存券別登記簿》、《現(xiàn)金收入登記簿》并確認簽章
D.營業(yè)網(wǎng)點柜員完成現(xiàn)金申領(lǐng)入庫工作后，現(xiàn)金調(diào)撥單第一聯(lián)（加蓋現(xiàn)金訖）作調(diào)入柜員業(yè)務(wù)交易單的附件
E.現(xiàn)金管理（分）中心庫管員應(yīng)審核押運員帶回的現(xiàn)金調(diào)撥單第二聯(lián)，并核對預(yù)留印章無誤后作業(yè)務(wù)交易單的附件

A.庫房管理應(yīng)堅持"雙人管庫，同進同出"，庫房鑰匙應(yīng)堅持"庫鑰分管，平行交接"的原則
B.應(yīng)通過有效手段讓各網(wǎng)點及庫管員能夠清楚識別解款出納員身份，各個交接環(huán)節(jié)的經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)正確識別對方身份
C.交接雙方必須在監(jiān)控錄像下當(dāng)面點收清楚，辦理交接手續(xù)，做到手續(xù)清楚、責(zé)任分明、有據(jù)可查
D.現(xiàn)金管理（分）中心應(yīng)對其轄下網(wǎng)點現(xiàn)金調(diào)撥單上加蓋的印章與預(yù)留印章進行一致性校對，及時發(fā)現(xiàn)印鑒不符的問題
E.注意現(xiàn)金頭寸調(diào)動的保密性，禁止向無關(guān)人員透露任何相關(guān)信息

A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
B.無核對解款出納人員身份，導(dǎo)致調(diào)撥款冒領(lǐng)
C.無在監(jiān)控下雙人開箱清點現(xiàn)金
D.申領(lǐng)現(xiàn)金沒有仔細核對預(yù)留印章是否相符，帶來盜用風(fēng)險
E.員工隨意外泄現(xiàn)金調(diào)動計劃，帶來安全隱患

A.業(yè)網(wǎng)點向現(xiàn)金管理（分）中心領(lǐng)款
B.營業(yè)網(wǎng)點向現(xiàn)金管理（分）中心繳款
C.現(xiàn)金管理分中心向現(xiàn)管理中心領(lǐng)款
D.現(xiàn)金管理分中心向現(xiàn)管理中心繳款
E.向人行/同業(yè)繳款

A.現(xiàn)金管理（分）中心柜員上繳物品箱時若出現(xiàn)異常情況，需直接在原交易重新提交，完成異常處理
B.如多次提交仍未成功，尾箱余額已減少，現(xiàn)金上繳成功，但物品箱狀態(tài)仍為"1-領(lǐng)用"
C.檢查"[221999]現(xiàn)金中心柜員票面管理"交易的物品箱狀態(tài)是否與"[9007]柜員軋賬"交易查詢返回的物品箱狀態(tài)一致，票面信息、合計金額是否與此前上繳一致
D.如不一致，以"[9007]柜員軋賬"交易查詢結(jié)果為基準修改"[221999]現(xiàn)金中心柜員票面管理"交易相關(guān)信息
E.進行物品箱上繳

A.現(xiàn)金管理（分）中心庫管員應(yīng)審核押運員帶回的現(xiàn)金調(diào)撥單第二聯(lián)
B.柜員將打印出來的物品箱物品清單和業(yè)務(wù)交易單一并裝訂，并按順序?qū)A保管，以備查核
C.柜員物品箱執(zhí)行雙監(jiān)并上繳后，與押運人員做好交接手續(xù)，由押運人員將物品箱上送到現(xiàn)金管理（分）中心庫房保管
D.各營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)人員需將各種會計報表裝訂、歸類和入庫保管
E.柜員整理當(dāng)天的會計憑證，進行傳票裝訂

A.后臺柜員應(yīng)在物品箱柜員陪同下清點物品，物品箱柜員不可以在后臺柜員清點物品時離開
B.后臺柜員清點物品時不應(yīng)流于形式，應(yīng)逐一清點，確保賬實相符
C.柜員領(lǐng)用物品箱后應(yīng)立即清點物品箱中實物
D.備用卡應(yīng)由專人保管，設(shè)置使用登記簿，對每次領(lǐng)用和歸還進行詳細登記
E.嚴禁柜員使用簡單、有規(guī)律或容易為人所知的數(shù)字作為柜員密碼，防范操作風(fēng)險

A.現(xiàn)金管理（分）中心柜員領(lǐng)用物品箱時若出現(xiàn)異常情況，需直接在原交易重新提交，完成異常處理
B.如處理失敗，物品箱狀態(tài)已為"1-領(lǐng)用"，但查詢物品箱余額為零
C.檢查"[221999]現(xiàn)金中心柜員票面管理"交易的物品箱狀態(tài)是否與"[9007]柜員軋賬"交易查詢返回的物品箱狀態(tài)一致，票面信息、合計金額是否與此前上繳一致
D.如不一致，以"[9007]柜員軋賬"交易查詢結(jié)果為基準修改"[221999]現(xiàn)金中心柜員票面管理"交易相關(guān)信息
E.進行物品箱上繳操作，再重新執(zhí)行物品箱領(lǐng)用交易

A.經(jīng)網(wǎng)點負責(zé)人同意后，網(wǎng)點其他柜員通過"[109007]代理柜員扎賬"交易代理壞卡柜員進行軋賬操作
B.網(wǎng)點其他柜員通過"[228101]代理柜員尾箱上繳與領(lǐng)用"交易將壞卡柜員的物品箱狀態(tài)改為"上繳"
C.由壞卡柜員所在的網(wǎng)點出具書面證明，說明該柜員卡損壞原因，柜員號、柜員卡號、機構(gòu)號、卡損壞前所登陸的終端號，并加蓋網(wǎng)點公章，然后報有權(quán)部門
D.有權(quán)部門通過"[311056]柜員強制簽退"交易將壞卡柜員的狀態(tài)改為"簽退"
E.啟用備用卡

A.修補
B.粘貼
C.復(fù)制
D.銷毀
E.其它技術(shù)處理