（）用以衡量基金的均異性特征。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)。（）

計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。

一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長(zhǎng)期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。