1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）

平均收益率的計(jì)算包括（）。

時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。（）

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問(wèn)題有（）。

基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。