經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

（）考慮的是總風(fēng)險。

基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。