不定項(xiàng)選擇市場異常現(xiàn)象可以分為（）。

A．日歷異常
B．事件異常
C．公司異常
D．會計異常


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1.不定項(xiàng)選擇關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。

A．T是有效組合中唯一一個不含無風(fēng)險證券而僅由風(fēng)險證券構(gòu)成的組合
B．有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險證券與T的再組合
C．切點(diǎn)證券組合T完全由市場確定
D．切點(diǎn)證券組合T與投資者的偏好有關(guān)

2.不定項(xiàng)選擇投資者的共同偏好規(guī)則是指（）。

A．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C．如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D．人們在投資決策時希望期望收益率越大越好，風(fēng)險越小越好

3.不定項(xiàng)選擇β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。

A．證券的選擇
B．風(fēng)險控制
C．投資組合績效評價
D．收益的預(yù)期

4.不定項(xiàng)選擇以下有關(guān)β系數(shù)的描述，正確的是（）。

A．β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
B．β系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
C．β系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
D．β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

5.不定項(xiàng)選擇證券組合管理的特點(diǎn)包括（）。

A．投資的分散性
B．投資的集中性
C．風(fēng)險與收益的匹配性
D．風(fēng)險的最小化