A．證券組合的期望收益率
B．B系數(shù)
C．證券間的相關(guān)系數(shù)
D．證券各自的權(quán)重
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
B．每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面又相交的曲線簇
C．同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同
D．不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
A．低額收益
B．高額收益
C．有風(fēng)險(xiǎn)收益
D．無風(fēng)險(xiǎn)收益
A．馬柯威茨
B．夏普
C．羅斯
D．巴奇列
A．人們的愛好
B．投資者的素質(zhì)
C．人們的行為偏差
D．投資者的地域差異
A．避稅型
B．收入型
C．增長型
D．貨幣市場型
最新試題
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
套利定價(jià)模型表明（）。
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）
公司異常表現(xiàn)為（）。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）